Finance et comptabilité
Modélisation financière et évaluation
Développez les compétences nécessaires à l'élaboration de modèles financiers solides et à l'évaluation précise des entreprises. Cette formation vous apprendra à projeter les performances financières futures, à effectuer des analyses de sensibilité et à appliquer diverses techniques d'évaluation, telles que l'analyse des flux de trésorerie actualisés. Vous apprendrez à utiliser ces outils pour prendre des décisions d'investissement éclairées et évaluer la viabilité financière des entreprises. Cet ensemble de compétences est très utile dans les domaines de la banque d'investissement, de l'analyse financière et de la finance d'entreprise.
Objectifs
- Apprenez les principes fondamentaux de la modélisation financière et de l'évaluation dans la prise de décision.
- Construire des modèles Excel dynamiques en utilisant les meilleures pratiques et des outils de vérification des erreurs.
- Intégrer et prévoir les états des résultats, du bilan et des flux de trésorerie.
- Appliquer les méthodes DCF et d'évaluation relative à des scénarios d'entreprise réels.
- Effectuer des analyses de sensibilité et de scénario pour les décisions fondées sur le risque.
- Développer et présenter un modèle financier complet aux parties prenantes.
Public cible
- Analystes financiers, banquiers d'affaires, professionnels de la finance d'entreprise et personnes souhaitant faire carrière dans l'analyse et l'évaluation financières.
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
01Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation6 sujets
- Finalité, périmètre et vocabulaire de Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Étapes opérationnelles et décisions dans Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Revue de cas pratique pour Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Exemple de cas couvrant Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : précision complémentaire au lieu de répéter le même point
- Retour d’expérience sur Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : précision pratique distincte pour éviter la répétition du même point
- Revue de cas pratique pour revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
02Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules6 sujets
- Intrants et hypothèses de Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : explication, application et revue pratique liées au module
- Outils et modèles pour Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : explication, application et revue pratique liées au module
- Questions de revue sur Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : explication, application et revue pratique liées au module
- Intrants, hypothèses et parties prenantes dans Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : application, analyse et revue pratique liées au module
- Outils, modèles et exemples pour Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : application, analyse et revue pratique liées au module
- Contrôles et questions de suivi sur revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
03Comprendre et structurer les états financiers Examen du6 sujets
- Étapes de planification de Comprendre et structurer les états financiers Examen du : explication, application et revue pratique liées au module
- Erreurs fréquentes dans Comprendre et structurer les états financiers Examen du : explication, application et revue pratique liées au module
- Preuves et dossiers issus de Comprendre et structurer les états financiers Examen du : explication, application et revue pratique liées au module
- Approche de planification pour Comprendre et structurer les états financiers Examen du : application, analyse et revue pratique liées au module
- Erreurs fréquentes et signaux d’alerte dans Comprendre et structurer les états financiers Examen du : application, analyse et revue pratique liées au module
- Preuves et dossiers produits par revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
04Prévision de la performance financière Techniques de modélisation6 sujets
- Utilisation opérationnelle de Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : explication, application et revue pratique liées au module
- Rôles et passages de relais dans Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : explication, application et revue pratique liées au module
- Points de décision pour Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : explication, application et revue pratique liées au module
- Utilisation du workflow de Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Rôles, approbations et passages de relais dans Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Gestion des exceptions et escalades pour revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
05Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue6 sujets
- Mesures de performance de Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : explication, application et revue pratique liées au module
- Actions d’amélioration liées à Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : explication, application et revue pratique liées au module
- Maintien de la discipline autour de Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : explication, application et revue pratique liées au module
- Mesures et reporting de Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : application, analyse et revue pratique liées au module
- Actions d’amélioration liées à Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : application, analyse et revue pratique liées au module
- Maintien de la discipline autour de revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
06Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre6 sujets
- Scénarios avancés dans Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : explication, application et revue pratique liées au module
- Indicateurs de risque pour Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : explication, application et revue pratique liées au module
- Retours d’expérience sur Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : explication, application et revue pratique liées au module
- Scénarios avancés impliquant Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : application, analyse et revue pratique liées au module
- Indicateurs de risque et contraintes dans Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : application, analyse et revue pratique liées au module
- Retours d’expérience sur revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
07Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire6 sujets
- Exigences de gouvernance pour Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : explication, application et revue pratique liées au module
- Contrôles qualité dans Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : explication, application et revue pratique liées au module
- Revue de management de Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : explication, application et revue pratique liées au module
- Exigences de gouvernance pour Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : application, analyse et revue pratique liées au module
- Contrôles qualité et assurance dans Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : application, analyse et revue pratique liées au module
- Revue de management de revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
08Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement6 sujets
- Préparation examen ou application de Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : explication, application et revue pratique liées au module
- Cas pratique couvrant Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : explication, application et revue pratique liées au module
- Plan d’action suivant pour Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : explication, application et revue pratique liées au module
- Planification d’application pour Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : application, analyse et revue pratique liées au module
- Questions de préparation avant Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : application, analyse et revue pratique liées au module
- Plan d’action après revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
09Application au monde réel et techniques de modélisation6 sujets
- Finalité, périmètre et vocabulaire de Application au monde réel et techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Étapes opérationnelles et décisions dans Application au monde réel et techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Revue de cas pratique pour Application au monde réel et techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
- Exemple de cas couvrant Application au monde réel et techniques de modélisation : précision complémentaire au lieu de répéter le même point
- Retour d’expérience sur Application au monde réel et techniques de modélisation : précision pratique distincte pour éviter la répétition du même point
- Revue appliquée de Application au monde réel et techniques de modélisation : précision pratique distincte pour éviter la répétition du même point
10Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction6 sujets
- Intrants et hypothèses de Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : explication, application et revue pratique liées au module
- Outils et modèles pour Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : explication, application et revue pratique liées au module
- Questions de revue sur Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : explication, application et revue pratique liées au module
- Intrants, hypothèses et parties prenantes dans Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : application, analyse et revue pratique liées au module
- Outils, modèles et exemples pour Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : application, analyse et revue pratique liées au module
- Exemple de cas couvrant Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : précision complémentaire au lieu de répéter le même point
Supports fournis
- ○ Diapositives utilisées pendant les sessions
- ○ Activités et exercices de groupe
- ○ Feuilles de travail et modèles
- ○ Études de cas en rapport avec le cours
- Certificat d'achèvement 4D délivré par The Fourth Dimension Training & Consultancy
- Soutien après le cours pour les questions techniques et les conseils
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
Chez The Fourth Dimension Training & Consultancy, nous ne croyons pas aux solutions uniques. Chaque cours que nous proposons est soigneusement adapté pour répondre aux objectifs uniques, aux défis de l'industrie et à la dynamique d'équipe de votre organisation. Nos formateurs experts possèdent des décennies d'expérience pratique et guident les participants à l'aide d'études de cas du monde réel, d'outils pratiques et de méthodes interactives. Cela garantit non seulement une compréhension théorique, mais aussi une pertinence directe pour le travail quotidien de vos employés. Nous collaborons étroitement avec votre équipe pour adapter le contenu, le langage et les exemples afin que la formation ait une résonance profonde et un impact durable.
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