Finance et comptabilité
Modélisation financière et évaluation
Développez les compétences nécessaires à l'élaboration de modèles financiers solides et à l'évaluation précise des entreprises. Cette formation vous apprendra à projeter les performances financières futures, à effectuer des analyses de sensibilité et à appliquer diverses techniques d'évaluation, telles que l'analyse des flux de trésorerie actualisés. Vous apprendrez à utiliser ces outils pour prendre des décisions d'investissement éclairées et évaluer la viabilité financière des entreprises. Cet ensemble de compétences est très utile dans les domaines de la banque d'investissement, de l'analyse financière et de la finance d'entreprise.
Objectifs
- Apprenez les principes fondamentaux de la modélisation financière et de l'évaluation dans la prise de décision.
- Construire des modèles Excel dynamiques en utilisant les meilleures pratiques et des outils de vérification des erreurs.
- Intégrer et prévoir les états des résultats, du bilan et des flux de trésorerie.
- Appliquer les méthodes DCF et d'évaluation relative à des scénarios d'entreprise réels.
- Effectuer des analyses de sensibilité et de scénario pour les décisions fondées sur le risque.
- Développer et présenter un modèle financier complet aux parties prenantes.
Public cible
- Analystes financiers, banquiers d'affaires, professionnels de la finance d'entreprise et personnes souhaitant faire carrière dans l'analyse et l'évaluation financières.
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Programme
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
Module 1 : Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation
Finalité, périmètre et vocabulaire de Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : application, analyse et revue pratique liées au module
Étapes opérationnelles et décisions dans Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : application, analyse et revue pratique liées au module
Revue de cas pratique pour Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : application, analyse et revue pratique liées au module
Exemple de cas couvrant Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : précision complémentaire au lieu de répéter le même point
Retour d’expérience sur Introduction à la modélisation financière et à l'évaluation : précision pratique distincte pour éviter la répétition du même point
Revue de cas pratique pour revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 2 : Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules
Intrants et hypothèses de Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : explication, application et revue pratique liées au module
Outils et modèles pour Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : explication, application et revue pratique liées au module
Questions de revue sur Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : explication, application et revue pratique liées au module
Intrants, hypothèses et parties prenantes dans Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : application, analyse et revue pratique liées au module
Outils, modèles et exemples pour Excel pour la modélisation financière Raccourcis clavier, formules : application, analyse et revue pratique liées au module
Contrôles et questions de suivi sur revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 3 : Comprendre et structurer les états financiers Examen du
Étapes de planification de Comprendre et structurer les états financiers Examen du : explication, application et revue pratique liées au module
Erreurs fréquentes dans Comprendre et structurer les états financiers Examen du : explication, application et revue pratique liées au module
Preuves et dossiers issus de Comprendre et structurer les états financiers Examen du : explication, application et revue pratique liées au module
Approche de planification pour Comprendre et structurer les états financiers Examen du : application, analyse et revue pratique liées au module
Erreurs fréquentes et signaux d’alerte dans Comprendre et structurer les états financiers Examen du : application, analyse et revue pratique liées au module
Preuves et dossiers produits par revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 4 : Prévision de la performance financière Techniques de modélisation
Utilisation opérationnelle de Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : explication, application et revue pratique liées au module
Rôles et passages de relais dans Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : explication, application et revue pratique liées au module
Points de décision pour Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : explication, application et revue pratique liées au module
Utilisation du workflow de Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
Rôles, approbations et passages de relais dans Prévision de la performance financière Techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
Gestion des exceptions et escalades pour revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 5 : Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue
Mesures de performance de Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : explication, application et revue pratique liées au module
Actions d’amélioration liées à Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : explication, application et revue pratique liées au module
Maintien de la discipline autour de Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : explication, application et revue pratique liées au module
Mesures et reporting de Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : application, analyse et revue pratique liées au module
Actions d’amélioration liées à Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) Vue : application, analyse et revue pratique liées au module
Maintien de la discipline autour de revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 6 : Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre
Scénarios avancés dans Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : explication, application et revue pratique liées au module
Indicateurs de risque pour Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : explication, application et revue pratique liées au module
Retours d’expérience sur Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : explication, application et revue pratique liées au module
Scénarios avancés impliquant Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : application, analyse et revue pratique liées au module
Indicateurs de risque et contraintes dans Techniques d'évaluation relative Comparables commerciaux (P/E, EV/EBITDA, EV/Chiffre : application, analyse et revue pratique liées au module
Retours d’expérience sur revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 7 : Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire
Exigences de gouvernance pour Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : explication, application et revue pratique liées au module
Contrôles qualité dans Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : explication, application et revue pratique liées au module
Revue de management de Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : explication, application et revue pratique liées au module
Exigences de gouvernance pour Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : application, analyse et revue pratique liées au module
Contrôles qualité et assurance dans Analyse de sensibilité, de scénarios et d'hypothèses Construire : application, analyse et revue pratique liées au module
Revue de management de revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 8 : Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement
Préparation examen ou application de Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : explication, application et revue pratique liées au module
Cas pratique couvrant Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : explication, application et revue pratique liées au module
Plan d’action suivant pour Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : explication, application et revue pratique liées au module
Planification d’application pour Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : application, analyse et revue pratique liées au module
Questions de préparation avant Présentation de l'évaluation et prise de décision d'investissement : application, analyse et revue pratique liées au module
Plan d’action après revue pratique : application, analyse et revue pratique liées au module
Module 9 : Application au monde réel et techniques de modélisation
Finalité, périmètre et vocabulaire de Application au monde réel et techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
Étapes opérationnelles et décisions dans Application au monde réel et techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
Revue de cas pratique pour Application au monde réel et techniques de modélisation : application, analyse et revue pratique liées au module
Exemple de cas couvrant Application au monde réel et techniques de modélisation : précision complémentaire au lieu de répéter le même point
Retour d’expérience sur Application au monde réel et techniques de modélisation : précision pratique distincte pour éviter la répétition du même point
Revue appliquée de Application au monde réel et techniques de modélisation : précision pratique distincte pour éviter la répétition du même point
Module 10 : Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction
Intrants et hypothèses de Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : explication, application et revue pratique liées au module
Outils et modèles pour Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : explication, application et revue pratique liées au module
Questions de revue sur Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : explication, application et revue pratique liées au module
Intrants, hypothèses et parties prenantes dans Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : application, analyse et revue pratique liées au module
Outils, modèles et exemples pour Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : application, analyse et revue pratique liées au module
Exemple de cas couvrant Capstone : Construction d'un modèle financier intégré Construction : précision complémentaire au lieu de répéter le même point
Supports fournis
- ○ Diapositives utilisées pendant les sessions
- ○ Activités et exercices de groupe
- ○ Feuilles de travail et modèles
- ○ Études de cas en rapport avec le cours
- Certificat d'achèvement 4D délivré par The Fourth Dimension Training & Consultancy
- Soutien après le cours pour les questions techniques et les conseils
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
Chez The Fourth Dimension Training & Consultancy, nous ne croyons pas aux solutions uniques. Chaque cours que nous proposons est soigneusement adapté pour répondre aux objectifs uniques, aux défis de l'industrie et à la dynamique d'équipe de votre organisation. Nos formateurs experts possèdent des décennies d'expérience pratique et guident les participants à l'aide d'études de cas du monde réel, d'outils pratiques et de méthodes interactives. Cela garantit non seulement une compréhension théorique, mais aussi une pertinence directe pour le travail quotidien de vos employés. Nous collaborons étroitement avec votre équipe pour adapter le contenu, le langage et les exemples afin que la formation ait une résonance profonde et un impact durable.
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