Finance et comptabilité
Gestion des risques de change et de taux d’intérêt
Cette formation approfondie développe des compétences directement applicables en Gestion des risques de change et de taux d’intérêt. Le programme relie Identification de l’exposition, Instruments de marché et logique de tarification et Stratégie et politique de couverture aux décisions, contrôles et activités que les participants doivent maîtriser dans leur environnement professionnel.
Aperçu
Un apprentissage pratique pour le transfert en situation de travail.
Cette formation approfondie développe des compétences directement applicables en Gestion des risques de change et de taux d’intérêt. Le programme relie Identification de l’exposition, Instruments de marché et logique de tarification et Stratégie et politique de couverture aux décisions, contrôles et activités que les participants doivent maîtriser dans leur environnement professionnel. Les cinq modules suivent une progression cohérente vers Atelier sur le risque de marché, avec des éléments de preuve, des scénarios et des résultats de travail adaptés à la matière.
Objectifs
- Analyser identification de l’exposition, notamment expositions aux transactions, traductions, économiques, prévisions, dettes et investissements.
- Configurer ou structurer instruments de marché et logique de tarification, notamment avants, échanges, options, caps, floors et cols.
- Évaluer stratégie et politique de couverture, notamment appétit au risque, ratio de couverture, horizon, couche et limites de contrepartie.
- Maîtriser mesure et rapport, notamment flux de trésorerie à risque, sensibilité, marquage sur le marché et efficacité.
- Mettre en pratique atelier sur le risque de marché, notamment calculer les sensibilités aux devises et taux.
Public cible
- Professionnels responsables de ce domaine
- Managers, superviseurs et chefs d’équipe
- Analystes, spécialistes, ingénieurs ou coordinateurs travaillant sur les processus concernés
- Membres d’équipes projet, mise en œuvre, assurance ou amélioration
- Professionnels se préparant à des responsabilités élargies dans ce domaine
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Programme
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
Module 1 : Identification de l’exposition
Expositions aux transactions, traductions, économiques, prévisions, dettes et investissements
Sensibilité à la monnaie et au taux par timing
Compensations naturelles et comptabilité versus risque économique
Module 2 : Instruments de marché et logique de tarification
Avants, échanges, options, caps, floors et cols
Spot, points prospectifs, courbes, volatilité et valeur temporelle
Remboursement de l’instrument et risque de base
Module 3 : Stratégie et politique de couverture
Appétit au risque, ratio de couverture, horizon, couche et limites de contrepartie
Couvertures naturelles, opérationnelles et financières
Régir la spéculation, les exceptions et l’autorité déléguée
Module 4 : Mesure et rapport
Flux de trésorerie à risque, sensibilité, marquage sur le marché et efficacité
Considérations et documentation de la comptabilité spéculative
Tableaux de bord d’exposition, de couverture, d’échéance et de contrepartie
Module 5 : Atelier sur le risque de marché
Calculer les sensibilités aux devises et taux
Comparez les instruments spéculatifs dans des scénarios
Préparez une recommandation de couverture conforme à la politique
Supports fournis
- ○ Supports de présentation propres à la formation
- ○ Exercices guidés, scénarios ou activités en environnement configuré adaptés au sujet
- ○ Fiches, check-lists ou modèles de calcul propres à la formation
- ○ Supports de cas appliqués au milieu professionnel
- ○ Certificat de participation délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions de mise en œuvre
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
4D Training & Consultancy adapte le programme à l’environnement opérationnel du client. La formation associe explications structurées, analyses propres au sujet, exercices et décisions de mise en œuvre afin de faciliter le transfert vers les responsabilités réelles, sans laisser entendre une autorisation du fournisseur.
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