Finance et comptabilité
Gestion de trésorerie et optimisation de la liquidité
Cette formation approfondie développe des compétences directement applicables en Gestion de trésorerie et optimisation de la liquidité. Le programme relie Visibilité et prévisions de la trésorerie, Structure de liquidité et Décisions de financement et d’investissement aux décisions, contrôles et activités que les participants doivent maîtriser dans leur environnement professionnel.
Aperçu
Un apprentissage pratique pour le transfert en situation de travail.
Cette formation approfondie développe des compétences directement applicables en Gestion de trésorerie et optimisation de la liquidité. Le programme relie Visibilité et prévisions de la trésorerie, Structure de liquidité et Décisions de financement et d’investissement aux décisions, contrôles et activités que les participants doivent maîtriser dans leur environnement professionnel. Les cinq modules suivent une progression cohérente vers Exercice de stress de liquidité, avec des éléments de preuve, des scénarios et des résultats de travail adaptés à la matière.
Objectifs
- Analyser visibilité et prévisions de la trésorerie, notamment soldes bancaires, entités, devises, dates de valeur et trésorerie restreinte.
- Configurer ou structurer structure de liquidité, notamment concentration de trésorerie, balayage, regroupement, financement interentreprises et trésorerie piégée.
- Évaluer décisions de financement et d’investissement, notamment revolvers, dettes à terme, papiers commerciaux, dépôts et instruments du marché monétaire.
- Maîtriser contrôles et technologie du trésor, notamment approbation des paiements, prévention de la fraude, connectivité bancaire et rapprochement.
- Mettre en pratique exercice de stress de liquidité, notamment établissez une prévision de trésorerie à treize semaines.
Public cible
- Professionnels responsables de ce domaine
- Managers, superviseurs et chefs d’équipe
- Analystes, spécialistes, ingénieurs ou coordinateurs travaillant sur les processus concernés
- Membres d’équipes projet, mise en œuvre, assurance ou amélioration
- Professionnels se préparant à des responsabilités élargies dans ce domaine
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Programme
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
Module 1 : Visibilité et prévisions de la trésorerie
Soldes bancaires, entités, devises, dates de valeur et trésorerie restreinte
Horizons de prévision directs et indirects
Précision des prévisions et propriété de la variance
Module 2 : Structure de liquidité
Concentration de trésorerie, balayage, regroupement, financement interentreprises et trésorerie piégée
Tampons opérationnels et liquidité minimale
Architecture des comptes bancaires et contrôle des signataires
Module 3 : Décisions de financement et d’investissement
Revolvers, dettes à terme, papiers commerciaux, dépôts et instruments du marché monétaire
Durée, rendement, crédit, liquidité, pacte et concentration
Adapter les sources de liquidité aux scénarios de stress
Module 4 : Contrôles et technologie du Trésor
Approbation des paiements, prévention de la fraude, connectivité bancaire et rapprochement
Systèmes de gestion de trésorerie et données maîtresses
Limites de contrepartie, rapports et accès en conditions de contingence
Module 5 : Exercice de stress de liquidité
Établissez une prévision de trésorerie à treize semaines
Modèles de recettes retardées et contraintes de financement
Recommander des actions de liquidité et contrôler les réponses
Supports fournis
- ○ Supports de présentation propres à la formation
- ○ Exercices guidés, scénarios ou activités en environnement configuré adaptés au sujet
- ○ Fiches, check-lists ou modèles de calcul propres à la formation
- ○ Supports de cas appliqués au milieu professionnel
- ○ Certificat de participation délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions de mise en œuvre
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
4D Training & Consultancy adapte le programme à l’environnement opérationnel du client. La formation associe explications structurées, analyses propres au sujet, exercices et décisions de mise en œuvre afin de faciliter le transfert vers les responsabilités réelles, sans laisser entendre une autorisation du fournisseur.
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