المالية والمحاسبة
النمذجة المالية والتقييم المالي
طوّر المهارات اللازمة لبناء نماذج مالية قوية وتقييم الشركات بدقة. سيعلمك هذا التدريب كيفية توقع الأداء المالي المستقبلي، وإجراء تحليل الحساسية، وتطبيق تقنيات التقييم المختلفة، مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة. ستتعلم كيفية استخدام هذه الأدوات لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتقييم الجدوى المالية للشركات. هذه المجموعة من المهارات ذات قيمة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتحليل المالي وتمويل الشركات.
الأهداف
- تعلّم أساسيات النمذجة المالية والتقييم في اتخاذ القرارات.
- بناء نماذج Excel الديناميكية باستخدام أفضل الممارسات وأدوات التحقق من الأخطاء.
- دمج بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية والتنبؤ بها.
- تطبيق طرق التقييم المالي المخصوم والتقييم النسبي على سيناريوهات الأعمال الحقيقية.
- إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات للقرارات القائمة على المخاطر.
- تطوير نموذج مالي كامل وتقديمه لأصحاب المصلحة.
الفئة المستهدفة
- المحللون الماليون، والمصرفيون الاستثماريون، والمتخصصون في تمويل الشركات، والأفراد الذين يسعون للعمل في مجال التحليل المالي والتقييم المالي.
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: مقدمة في النمذجة المالية والتقييم المالي الغرض من النماذج المالية
الغرض والنطاق والمصطلحات في مقدمة في النمذجة المالية والتقييم المالي الغرض من النماذج المالية: تطبيق وتحليل ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
خطوات التشغيل والقرارات ضمن مقدمة في النمذجة المالية والتقييم المالي الغرض من النماذج المالية: تطبيق وتحليل ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
مراجعة حالة تطبيقية لـ مقدمة في النمذجة المالية والتقييم المالي الغرض من النماذج المالية: تطبيق وتحليل ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 2: برنامج إكسل للنمذجة المالية اختصارات لوحة المفاتيح والصيغ ومعايير التنسيق
المدخلات والافتراضات وراء برنامج إكسل للنمذجة المالية اختصارات لوحة المفاتيح والصيغ ومعايير التنسيق: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الأدوات والنماذج الخاصة بـ برنامج إكسل للنمذجة المالية اختصارات لوحة المفاتيح والصيغ ومعايير التنسيق: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
أسئلة مراجعة حول برنامج إكسل للنمذجة المالية اختصارات لوحة المفاتيح والصيغ ومعايير التنسيق: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 3: فهم البيانات المالية وهيكلتها مراجعة بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان
خطوات التخطيط لـ فهم البيانات المالية وهيكلتها مراجعة بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الأخطاء الشائعة في فهم البيانات المالية وهيكلتها مراجعة بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الأدلة والسجلات الناتجة عن فهم البيانات المالية وهيكلتها مراجعة بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 4: التنبؤ بالأداء المالي تقنيات نمذجة الإيرادات (معدل النمو، وحصة السوق،
الاستخدام التشغيلي لـ التنبؤ بالأداء المالي تقنيات نمذجة الإيرادات (معدل النمو، وحصة السوق،: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الأدوار ونقاط التسليم في التنبؤ بالأداء المالي تقنيات نمذجة الإيرادات (معدل النمو، وحصة السوق،: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
نقاط القرار الخاصة بـ التنبؤ بالأداء المالي تقنيات نمذجة الإيرادات (معدل النمو، وحصة السوق،: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 5: تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) نظرة عامة على تقييم التدفق
مقاييس الأداء لـ تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) نظرة عامة على تقييم التدفق: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
إجراءات التحسين المرتبطة بـ تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) نظرة عامة على تقييم التدفق: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الحفاظ على الانضباط حول تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) نظرة عامة على تقييم التدفق: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 6: تقنيات التقييم النسبي تقنيات التقييم النسبي تقنيات المقارنات التجارية (P/E،
سيناريوهات متقدمة في تقنيات التقييم النسبي تقنيات التقييم النسبي تقنيات المقارنات التجارية (P/E،: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
مؤشرات المخاطر لـ تقنيات التقييم النسبي تقنيات التقييم النسبي تقنيات المقارنات التجارية (P/E،: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الدروس المستفادة من تقنيات التقييم النسبي تقنيات التقييم النسبي تقنيات المقارنات التجارية (P/E،: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 7: الحساسية والسيناريو والتحليل الافتراضي بناء جداول الحساسية لاختبار العوامل الرئيسية
متطلبات الحوكمة لـ الحساسية والسيناريو والتحليل الافتراضي بناء جداول الحساسية لاختبار العوامل الرئيسية: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
فحوص الجودة في الحساسية والسيناريو والتحليل الافتراضي بناء جداول الحساسية لاختبار العوامل الرئيسية: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
مراجعة الإدارة لـ الحساسية والسيناريو والتحليل الافتراضي بناء جداول الحساسية لاختبار العوامل الرئيسية: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 8: عرض التقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية هيكلة المخرجات والمخططات البيانية لأصحاب
تركيز الاختبار أو التطبيق في عرض التقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية هيكلة المخرجات والمخططات البيانية لأصحاب: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
حالة عملية تغطي عرض التقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية هيكلة المخرجات والمخططات البيانية لأصحاب: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
خطة العمل التالية لـ عرض التقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية هيكلة المخرجات والمخططات البيانية لأصحاب: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 9: التطبيق في العالم الحقيقي وتقنيات النمذجة المتقدمة نمذجة عمليات الاستحواذ
الغرض والنطاق والمصطلحات في التطبيق في العالم الحقيقي وتقنيات النمذجة المتقدمة نمذجة عمليات الاستحواذ: تطبيق وتحليل ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
خطوات التشغيل والقرارات ضمن التطبيق في العالم الحقيقي وتقنيات النمذجة المتقدمة نمذجة عمليات الاستحواذ: تطبيق وتحليل ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
مراجعة حالة تطبيقية لـ التطبيق في العالم الحقيقي وتقنيات النمذجة المتقدمة نمذجة عمليات الاستحواذ: تطبيق وتحليل ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الوحدة 10: كابستون: بناء نموذج مالي متكامل من البداية إلى النهاية لنموذج
المدخلات والافتراضات وراء كابستون: بناء نموذج مالي متكامل من البداية إلى النهاية لنموذج: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
الأدوات والنماذج الخاصة بـ كابستون: بناء نموذج مالي متكامل من البداية إلى النهاية لنموذج: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
أسئلة مراجعة حول كابستون: بناء نموذج مالي متكامل من البداية إلى النهاية لنموذج: شرح وتطبيق ومراجعة عملية مرتبطة بموضوع الوحدة
المواد المقدمة
- ○ الشرائح المستخدمة خلال الجلسات
- ○ الأنشطة والتمارين الجماعية
- ○ أوراق العمل والنماذج
- ○ دراسات حالة ذات صلة بالدورة التدريبية
- ○ شهادة إتمام الدورة التدريبية 4D صادرة عن شركة البعد الرابع للتدريب والاستشارات
- ○ دعم ما بعد الدورة التدريبية للاستفسارات والتوجيهات الفنية
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
نحن في شركة البعد الرابع للتدريب والاستشارات لا نعتمد على الحلول التي تناسب الجميع. فكل دورة تدريبية نقدمها مصممة بعناية لتلبية الأهداف الفريدة والتحديات الصناعية وديناميكيات الفريق في مؤسستك. يتمتع المدربون الخبراء لدينا بعقود من الخبرة العملية ويوجهون المشاركين باستخدام دراسات الحالة الواقعية والأدوات العملية والأساليب التفاعلية. وهذا لا يضمن الفهم النظري فحسب، بل يضمن أيضاً الصلة المباشرة بالعمل اليومي لموظفيك. نحن نتعاون بشكل وثيق مع فريقك لضبط المحتوى واللغة والأمثلة بحيث يكون للتدريب صدى عميقاً ويحدث تأثيراً دائماً.
دورات ذات صلة
Power BI وExcel للمتخصصين في المالية
يساعد هذا البرنامج العملي المتخصصين في المالية على استخدام Excel وPower BI لتحسين التقارير والتحليل ولوحات المؤشرات ودعم القرار. يتعلم المشاركون كيفية تنظيف البيانات المالية، وبناء نماذج مفيدة، وإنشاء التقارير، وتحليل الأداء، وعرض الرؤى المالية بوضوح أكبر.
View courseأساسيات المحاسبة المالية
اكتساب فهم قوي للمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية. تعلم كيفية تفسير وتحليل البيانات المالية، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفقات النقدية. يتعمق هذا التدريب في المفاهيم المحاسبية الأساسية، مثل الخصم والائتمان والمحاسبة على أساس الاستحقاق والمعادلة المحاسبية الأساسية. ستتعلم كيف تقوم الشركات بتسجيل معاملاتها المالية والإبلاغ عنها، مما يوفر لك القدرة على فهم الصحة المالية لأي مؤسسة. هذا مفيد جداً لأي شخص يريد أن يفهم كيف تتحرك الأموال من خلال الشركات.
View courseالإقفال الشهري والمطابقات وإعداد التقارير
يساعد هذا البرنامج فرق المحاسبة والمالية على تحسين الإقفال الشهري والمطابقات والمستحقات والتسويات والجداول الزمنية للتقارير وجودة الإقفال. يتعلم المشاركون كيفية تقليل التأخير، وتعزيز ضوابط المراجعة، وتحديد الأخطاء، وتسوية البنود العالقة، وإصدار تقارير مالية شهرية أكثر موثوقية.
View course