المالية والمحاسبة
أساسيات العمليات المصرفية
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أساسيات العمليات المصرفية. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على المنتجات المصرفية ونموذج التشغيل، وزبون وحساب دورة الحياة، والمدفوعات والتخليص، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
الأهداف
- تطبيق مبادئ وأساليب المنتجات المصرفية ونموذج التشغيل في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب زبون وحساب دورة الحياة في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب المدفوعات والتخليص في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب عمليات الإقراض في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الضوابط التشغيلية في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب إدارة العمليات اليومية في سياق العمل.
الفئة المستهدفة
- المهنيون المسؤولون عن المجال ذي الصلة
- المديرون والمشرفون
- المحللون والمنسقون والمتخصصون
- فرق المشاريع والتحسين
- الموظفون المستعدون لمسؤوليات أوسع
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: المنتجات المصرفية ونموذج التشغيل
الودائع والإقراض والمدفوعات والخدمات التجارية
المسؤوليات الأمامية والوسطى والخلفية
العملاء، الفرع، والتفاعلات الرقمية والعمليات
الوحدة 2: زبون وحساب دورة الحياة
الاستيعاب والتحقق وفتح الحسابات
الولايات والصيانة والقيود والإغلاق
طلبات الخدمات وضوابط المحاسبين
الوحدة 3: المدفوعات والتخليص
تدفقات المدفوعات المحلية والدولية
عمليات المقاصة، والتسوية، والمقاصد، ومواعيد القيمة
المبالغ المستحقة، والمعادة، والمكررة، والمتأخرة
الوحدة 4: عمليات الإقراض
التطبيق والموافقة والتوثيق والمصروفات
الكمال، والعهود، والجداول، والخدمة
عمليات القبض وإعادة الهيكلة وعمليات التسليم
الوحدة 5: الضوابط التشغيلية
التسويات والحسابات المعلقة، وأسئلة الاستثناء
الضوابط المتعلقة بالفصل والإذن والنفاذ
مؤشرات الاحتيال والخطأ والمخاطرة بالسلوك
الوحدة 6: إدارة العمليات اليومية
حجم العمل، ودوره، ودقته، وتراكمه
تصاعد الحوادث وإدارة تأثير العملاء
ضوابط نهاية اليوم وأولويات التحسين
المواد المقدمة
- ○ شرائح عرض مخصصة لموضوع البرنامج
- ○ تمارين عملية وأنشطة تفاعلية
- ○ أوراق عمل وقوائم مراجعة ونماذج خاصة بالبرنامج
- ○ دراسات حالة تطبيقية من بيئة العمل
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب لاستفسارات التطبيق
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
تكيّف 4D هذا البرنامج مع فئة المشاركين وسياق عملهم. ويجمع التدريب بين الشرح المنظم والتمارين الخاصة بموضوع البرنامج ودراسات الحالة الواقعية وأدوات العمل وخطة تطبيق تساعد المشاركين على نقل التعلم إلى أدوارهم.
دورات ذات صلة
Power BI وExcel للمتخصصين في المالية
يساعد هذا البرنامج العملي المتخصصين في المالية على استخدام Excel وPower BI لتحسين التقارير والتحليل ولوحات المؤشرات ودعم القرار. يتعلم المشاركون كيفية تنظيف البيانات المالية، وبناء نماذج مفيدة، وإنشاء التقارير، وتحليل الأداء، وعرض الرؤى المالية بوضوح أكبر.
View courseأساسيات المحاسبة المالية
اكتساب فهم قوي للمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية. تعلم كيفية تفسير وتحليل البيانات المالية، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفقات النقدية. يتعمق هذا التدريب في المفاهيم المحاسبية الأساسية، مثل الخصم والائتمان والمحاسبة على أساس الاستحقاق والمعادلة المحاسبية الأساسية. ستتعلم كيف تقوم الشركات بتسجيل معاملاتها المالية والإبلاغ عنها، مما يوفر لك القدرة على فهم الصحة المالية لأي مؤسسة. هذا مفيد جداً لأي شخص يريد أن يفهم كيف تتحرك الأموال من خلال الشركات.
View courseالإقفال الشهري والمطابقات وإعداد التقارير
يساعد هذا البرنامج فرق المحاسبة والمالية على تحسين الإقفال الشهري والمطابقات والمستحقات والتسويات والجداول الزمنية للتقارير وجودة الإقفال. يتعلم المشاركون كيفية تقليل التأخير، وتعزيز ضوابط المراجعة، وتحديد الأخطاء، وتسوية البنود العالقة، وإصدار تقارير مالية شهرية أكثر موثوقية.
View course