المالية والمحاسبة
الحسابات الدائنة والمدينة وإدارة رأس المال العامل
يساعد هذا البرنامج العملي فرق المالية على تحسين الحسابات الدائنة والمدينة والتحصيل والمطابقات وانضباط التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل. يتعلم المشاركون كيفية تعزيز معالجة الفواتير وضوابط الدفع والرقابة الائتمانية وتحليل أعمار الديون والتنسيق مع الموردين ومتابعة العملاء وتحسين دورة النقد.
الأهداف
- فهم تأثير الحسابات الدائنة والمدينة ورأس المال العامل على التدفقات النقدية.
- تحسين معالجة الفواتير وضوابط الدفع وإدارة حسابات الموردين.
- تعزيز الرقابة الائتمانية والتحصيل وروتينات متابعة العملاء.
- تحليل تقارير أعمار الديون وتحديد مخاطر التأخر في السداد.
- تحسين المطابقات وتقليل النزاعات والتأخير والأخطاء.
- استخدام مؤشرات رأس المال العامل لدعم قرارات مالية أفضل.
الفئة المستهدفة
- فرق الحسابات الدائنة والحسابات المدينة
- المحاسبون وكبار المحاسبين
- مسؤولو المالية ومديرو المالية
- مراقبو الائتمان وفرق التحصيل
- مختصو الخزينة وإدارة النقد
- المهنيون المسؤولون عن مدفوعات الموردين وتحصيلات العملاء
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: أساسيات رأس المال العامل والتدفقات النقدية
مكونات رأس المال العامل
دورة تحويل النقد
تأثير الحسابات الدائنة والمدينة على السيولة
الأسباب الشائعة لضغط التدفقات النقدية
الوحدة 2: إدارة الحسابات الدائنة
استلام الفواتير والتحقق والموافقة والتسجيل
المطابقة الثلاثية والوثائق الداعمة
جدولة المدفوعات والتواصل مع الموردين
منع المدفوعات المكررة والأخطاء وضعف الضوابط
الوحدة 3: الحسابات المدينة والرقابة الائتمانية
إدخال العملاء وشروط الائتمان
دقة الفواتير وانضباط إصدارها
عملية التحصيل وروتينات المتابعة
إدارة النزاعات والمدفوعات المتأخرة
الوحدة 4: تحليل أعمار الديون والمطابقات
تقارير أعمار الحسابات الدائنة والمدينة
تحديد الأرصدة المتأخرة وأنماط المخاطر
مطابقة كشوف الموردين والعملاء
تسوية الأرصدة القديمة والبنود غير المحلولة
الوحدة 5: الضوابط والتوثيق وتحسين العمليات
فصل المهام في الحسابات الدائنة والمدينة
ضوابط الموافقة ومعايير التوثيق
التعامل مع الاستثناءات والتصعيد
تحسين زمن الدورة والدقة
الوحدة 6: تطبيق عملي أداء رأس المال العامل
المؤشرات الرئيسية: أيام التحصيل وأيام الدفع وأيام المخزون ودورة النقد
بناء خطة عمل لرأس المال العامل
تحسين التنسيق بين المالية والمبيعات والمشتريات والعمليات
تطبيق عملي: تحليل أعمار الديون واقتراح تحسينات للتدفقات النقدية
المواد المقدمة
- ○ الشرائح المستخدمة خلال الجلسات
- ○ أنشطة وتمارين جماعية
- ○ أوراق عمل ونماذج عملية
- ○ دراسات حالة مرتبطة بموضوع التدريب
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب للاستفسارات والتوجيهات الفنية
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
في 4D Training & Consultancy يتم تصميم برامج المالية والمحاسبة حول التطبيق العملي، ودقة التقارير، والانضباط في الامتثال، وتحسين اتخاذ القرار. يتم تكييف كل برنامج وفقاً للقطاع، وهيكل التقارير، وعمليات المالية، والبيئة الضريبية، ومستوى نضج الفريق. يستخدم مدربونا تمارين عملية ودراسات حالة ونماذج وسيناريوهات أعمال واقعية ليتمكن المشاركون من تطبيق المفاهيم المالية في عملهم اليومي.
دورات ذات صلة
Power BI وExcel للمتخصصين في المالية
يساعد هذا البرنامج العملي المتخصصين في المالية على استخدام Excel وPower BI لتحسين التقارير والتحليل ولوحات المؤشرات ودعم القرار. يتعلم المشاركون كيفية تنظيف البيانات المالية، وبناء نماذج مفيدة، وإنشاء التقارير، وتحليل الأداء، وعرض الرؤى المالية بوضوح أكبر.
View courseأساسيات المحاسبة المالية
اكتساب فهم قوي للمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية. تعلم كيفية تفسير وتحليل البيانات المالية، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفقات النقدية. يتعمق هذا التدريب في المفاهيم المحاسبية الأساسية، مثل الخصم والائتمان والمحاسبة على أساس الاستحقاق والمعادلة المحاسبية الأساسية. ستتعلم كيف تقوم الشركات بتسجيل معاملاتها المالية والإبلاغ عنها، مما يوفر لك القدرة على فهم الصحة المالية لأي مؤسسة. هذا مفيد جداً لأي شخص يريد أن يفهم كيف تتحرك الأموال من خلال الشركات.
View courseالإقفال الشهري والمطابقات وإعداد التقارير
يساعد هذا البرنامج فرق المحاسبة والمالية على تحسين الإقفال الشهري والمطابقات والمستحقات والتسويات والجداول الزمنية للتقارير وجودة الإقفال. يتعلم المشاركون كيفية تقليل التأخير، وتعزيز ضوابط المراجعة، وتحديد الأخطاء، وتسوية البنود العالقة، وإصدار تقارير مالية شهرية أكثر موثوقية.
View course