المالية والمحاسبة
الحسابات الدائنة والمدينة وإدارة رأس المال العامل
يساعد هذا البرنامج العملي فرق المالية على تحسين الحسابات الدائنة والمدينة والتحصيل والمطابقات وانضباط التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل. يتعلم المشاركون كيفية تعزيز معالجة الفواتير وضوابط الدفع والرقابة الائتمانية وتحليل أعمار الديون والتنسيق مع الموردين ومتابعة العملاء وتحسين دورة النقد.
الأهداف
- فهم تأثير الحسابات الدائنة والمدينة ورأس المال العامل على التدفقات النقدية.
- تحسين معالجة الفواتير وضوابط الدفع وإدارة حسابات الموردين.
- تعزيز الرقابة الائتمانية والتحصيل وروتينات متابعة العملاء.
- تحليل تقارير أعمار الديون وتحديد مخاطر التأخر في السداد.
- تحسين المطابقات وتقليل النزاعات والتأخير والأخطاء.
- استخدام مؤشرات رأس المال العامل لدعم قرارات مالية أفضل.
الفئة المستهدفة
- فرق الحسابات الدائنة والحسابات المدينة
- المحاسبون وكبار المحاسبين
- مسؤولو المالية ومديرو المالية
- مراقبو الائتمان وفرق التحصيل
- مختصو الخزينة وإدارة النقد
- المهنيون المسؤولون عن مدفوعات الموردين وتحصيلات العملاء
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: أساسيات رأس المال العامل والتدفقات النقدية
مكونات رأس المال العامل
دورة تحويل النقد
تأثير الحسابات الدائنة والمدينة على السيولة
الأسباب الشائعة لضغط التدفقات النقدية
الوحدة 2: إدارة الحسابات الدائنة
استلام الفواتير والتحقق والموافقة والتسجيل
المطابقة الثلاثية والوثائق الداعمة
جدولة المدفوعات والتواصل مع الموردين
منع المدفوعات المكررة والأخطاء وضعف الضوابط
الوحدة 3: الحسابات المدينة والرقابة الائتمانية
إدخال العملاء وشروط الائتمان
دقة الفواتير وانضباط إصدارها
عملية التحصيل وروتينات المتابعة
إدارة النزاعات والمدفوعات المتأخرة
الوحدة 4: تحليل أعمار الديون والمطابقات
تقارير أعمار الحسابات الدائنة والمدينة
تحديد الأرصدة المتأخرة وأنماط المخاطر
مطابقة كشوف الموردين والعملاء
تسوية الأرصدة القديمة والبنود غير المحلولة
الوحدة 5: الضوابط والتوثيق وتحسين العمليات
فصل المهام في الحسابات الدائنة والمدينة
ضوابط الموافقة ومعايير التوثيق
التعامل مع الاستثناءات والتصعيد
تحسين زمن الدورة والدقة
الوحدة 6: ورشة أداء رأس المال العامل
المؤشرات الرئيسية: أيام التحصيل وأيام الدفع وأيام المخزون ودورة النقد
بناء خطة عمل لرأس المال العامل
تحسين التنسيق بين المالية والمبيعات والمشتريات والعمليات
ورشة عمل: تحليل أعمار الديون واقتراح تحسينات للتدفقات النقدية
المواد المقدمة
- ○ الشرائح المستخدمة خلال الجلسات
- ○ أنشطة وتمارين جماعية
- ○ أوراق عمل ونماذج عملية
- ○ دراسات حالة مرتبطة بموضوع التدريب
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب للاستفسارات والتوجيهات الفنية
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
في 4D Training & Consultancy يتم تصميم برامج المالية والمحاسبة حول التطبيق العملي، ودقة التقارير، والانضباط في الامتثال، وتحسين اتخاذ القرار. يتم تكييف كل برنامج وفقاً للقطاع، وهيكل التقارير، وعمليات المالية، والبيئة الضريبية، ومستوى نضج الفريق. يستخدم مدربونا تمارين عملية ودراسات حالة ونماذج وسيناريوهات أعمال واقعية ليتمكن المشاركون من تطبيق المفاهيم المالية في عملهم اليومي.
دورات ذات صلة
التخطيط المالي وإعداد الميزانيات والتنبؤ والرقابة على التكاليف
يساعد هذا البرنامج العملي في المالية المشاركين على بناء قدرات أقوى في التخطيط المالي وإعداد الميزانيات والتنبؤ والرقابة على التكاليف. يركز البرنامج على إعداد ميزانيات واقعية، وتحليل الانحرافات، وتحسين دقة التوقعات، وضبط التكاليف، ودعم قرارات الإدارة برؤية مالية واضحة.
View courseالتحليل المالي والتقارير ولوحات مؤشرات الإدارة
يساعد هذا البرنامج المتخصصين في المالية على تحسين التحليل المالي وتقارير الإدارة وتصميم لوحات المؤشرات. يتعلم المشاركون كيفية تفسير الأداء المالي، واختيار مؤشرات الأداء المناسبة، وهيكلة التقارير، وشرح الاتجاهات، وتقديم رؤى تدعم قرارات الإدارة.
View courseالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وإعداد القوائم المالية
يوفر هذا البرنامج فهماً عملياً لمبادئ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإعداد القوائم المالية. يتعلم المشاركون كيفية إعداد ومراجعة القوائم المالية، وتطبيق مفاهيم IFRS الأساسية، وفهم متطلبات الإفصاح، وتحسين دقة وموثوقية التقارير المالية.
View course