النمذجة المالية والتقييم المالي
طوّر المهارات اللازمة لبناء نماذج مالية قوية وتقييم الشركات بدقة. سيعلمك هذا التدريب كيفية توقع الأداء المالي المستقبلي، وإجراء تحليل الحساسية، وتطبيق تقنيات التقييم المختلفة، مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة. ستتعلم كيفية استخدام هذه الأدوات لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتقييم الجدوى المالية للشركات. هذه المجموعة من المهارات ذات قيمة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتحليل المالي وتمويل الشركات.
.png)
محتويات التدريب
الوحدة 1: مقدمة في النمذجة المالية والتقييم المالي الغرض من النماذج المالية وتطبيقها في عملية صنع القرار نظرة عامة على أفضل الممارسات والاصطلاحات في مجال النمذجة المكونات الرئيسية للنموذج المالي الشامل الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
الوحدة 2: برنامج إكسل للنمذجة المالية اختصارات لوحة المفاتيح والصيغ ومعايير التنسيق بناء جداول بيانات ديناميكية بمنطق متسق أدوات السيناريو والحساسية في إكسل (جداول البيانات، مدير السيناريو) التحقق من الأخطاء ومسارات التدقيق
الوحدة 3: فهم البيانات المالية وهيكلتها مراجعة بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية الترابط بين البيانات الثلاثة في النموذج التحليل التاريخي وتطبيع البيانات تعديلات البيانات المالية الشائعة في البيانات المالية
الوحدة التدريبية 4: التنبؤ بالأداء المالي تقنيات نمذجة الإيرادات (معدل النمو، وحصة السوق، واقتصاديات الوحدة) التنبؤ بالتكاليف والمصروفات (الثابتة مقابل المتغيرة، والهوامش) رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، وجداول الاستهلاك بناء بيان الدخل المتوقع، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية
الوحدة 5: تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) نظرة عامة على تقييم التدفق النقدي المخصوم DCF: النظرية والخطوات حساب التدفقات النقدية الحرة للشركة (FCFF) وحقوق الملكية (FCFE) تحديد معدل الخصم المناسب (WACC، تكلفة حقوق الملكية) تقدير القيمة النهائية باستخدام طرق الدوام ومضاعفات الخروج قيمة المؤسسة مقابل قيمة حقوق الملكية
الوحدة 6: تقنيات التقييم النسبي تقنيات التقييم النسبي تقنيات المقارنات التجارية (P/E، EV/EBITDA، EV/Sales، إلخ) مقارنات المعاملات والصفقات السابقة اختيار الشركات القابلة للمقارنة وتعديل الاختلافات تفسير المضاعفات وتثليث نتائج التقييم
الوحدة 7: الحساسية والسيناريو والتحليل الافتراضي بناء جداول الحساسية لاختبار العوامل الرئيسية (النمو والهوامش ومعدل الخصم) إنشاء أفضل السيناريوهات والسيناريوهات الأساسية وأسوأ الحالات اختبار الإجهاد للنماذج في ظل افتراضات غير مؤكدة عرض نتائج السيناريو لاتخاذ القرارات
الوحدة 8: عرض التقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية هيكلة المخرجات والمخططات البيانية لأصحاب المصلحة التواصل مع المديرين التنفيذيين أو العملاء نتائج التقييم لتفسير نتائج التقييم لعمليات الاندماج والاستحواذ والاستراتيجية الداخلية فهم التقييم في الاكتتابات العامة الأولية وجمع الأموال والأسهم الخاصة
الوحدة 9: التطبيق في العالم الحقيقي وتقنيات النمذجة المتقدمة نمذجة عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية (LBOs) - مقدمة أساسية مقدمة في محاكاة مونت كارلو والنمذجة الاحتمالية دمج عوامل البيئة والمجتمع والمخاطر أو السوق في النماذج مخاطر التقييم أثناء حالة عدم اليقين الاقتصادي
الوحدة 10: كابستون: بناء نموذج مالي متكامل من البداية إلى النهاية لنموذج مالي كامل من البيانات الأولية التنبؤ والتقييم والعرض على لجنة محاكاة الاستثمار مراجعة الأقران ومراجعة النموذج من أجل الحصول على الملاحظات والتحسين
- تعلّم أساسيات النمذجة المالية والتقييم في اتخاذ القرارات.
بناء نماذج Excel الديناميكية باستخدام أفضل الممارسات وأدوات التحقق من الأخطاء.
دمج بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية والتنبؤ بها.
تطبيق طرق التقييم المالي المخصوم والتقييم النسبي على سيناريوهات الأعمال الحقيقية.
إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات للقرارات القائمة على المخاطر.
تطوير نموذج مالي كامل وتقديمه لأصحاب المصلحة.
أخبرنا عن استفسارك اليوم
Forget one-size-fits-all training. Our 4D approach is about tailor-made development that directly impacts your real-world challenges. Imagine a marketing team building a campaign: instead of generic theory, they analyze live data, simulate customer responses, and refine their strategy in real-time. Or consider a leadership program where managers tackle complex team dynamics not in abstract case studies, but through interactive scenarios mirroring their actual workplace issues, leading to immediate, actionable solutions. We dive deep into your specific needs, providing dynamic, immersive learning that equips you with skills you can apply the moment you step back into your role.
نحن في شركة البعد الرابع للتدريب والاستشارات لا نعتمد على الحلول التي تناسب الجميع. فكل دورة تدريبية نقدمها مصممة بعناية لتلبية الأهداف الفريدة والتحديات الصناعية وديناميكيات الفريق في مؤسستك. يتمتع المدربون الخبراء لدينا بعقود من الخبرة العملية ويوجهون المشاركين باستخدام دراسات الحالة الواقعية والأدوات العملية والأساليب التفاعلية. وهذا لا يضمن الفهم النظري فحسب، بل يضمن أيضاً الصلة المباشرة بالعمل اليومي لموظفيك. نحن نتعاون بشكل وثيق مع فريقك لضبط المحتوى واللغة والأمثلة بحيث يكون للتدريب صدى عميقاً ويحدث تأثيراً دائماً.
لماذا البعد الرابع؟
الموقع والاتصال
منصة ميدان، الطابق السادس، طريق الميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email: info@fourdtc.com
Tel: +971 4 236 4448
WhatsApp/Mobile: +971 56 919 0444
التدريبات حسب الفئة
الاستشارات والحلول
روابط سريعة
بالشراكة مع
© 2026 شركة البعد الرابع للتدريب والاستشارات ذ.م.م.