النمذجة المالية والتقييم المالي

الوحدة 1: مقدمة في النمذجة المالية والتقييم المالي الغرض من النماذج المالية وتطبيقها في عملية صنع القرار نظرة عامة على أفضل الممارسات والاصطلاحات في مجال النمذجة المكونات الرئيسية للنموذج المالي الشامل الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

الوحدة 2: برنامج إكسل للنمذجة المالية اختصارات لوحة المفاتيح والصيغ ومعايير التنسيق بناء جداول بيانات ديناميكية بمنطق متسق أدوات السيناريو والحساسية في إكسل (جداول البيانات، مدير السيناريو) التحقق من الأخطاء ومسارات التدقيق

الوحدة 3: فهم البيانات المالية وهيكلتها مراجعة بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية الترابط بين البيانات الثلاثة في النموذج التحليل التاريخي وتطبيع البيانات تعديلات البيانات المالية الشائعة في البيانات المالية

الوحدة التدريبية 4: التنبؤ بالأداء المالي تقنيات نمذجة الإيرادات (معدل النمو، وحصة السوق، واقتصاديات الوحدة) التنبؤ بالتكاليف والمصروفات (الثابتة مقابل المتغيرة، والهوامش) رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، وجداول الاستهلاك بناء بيان الدخل المتوقع، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية

الوحدة 5: تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) نظرة عامة على تقييم التدفق النقدي المخصوم DCF: النظرية والخطوات حساب التدفقات النقدية الحرة للشركة (FCFF) وحقوق الملكية (FCFE) تحديد معدل الخصم المناسب (WACC، تكلفة حقوق الملكية) تقدير القيمة النهائية باستخدام طرق الدوام ومضاعفات الخروج قيمة المؤسسة مقابل قيمة حقوق الملكية

الوحدة 6: تقنيات التقييم النسبي تقنيات التقييم النسبي تقنيات المقارنات التجارية (P/E، EV/EBITDA، EV/Sales، إلخ) مقارنات المعاملات والصفقات السابقة اختيار الشركات القابلة للمقارنة وتعديل الاختلافات تفسير المضاعفات وتثليث نتائج التقييم

الوحدة 7: الحساسية والسيناريو والتحليل الافتراضي بناء جداول الحساسية لاختبار العوامل الرئيسية (النمو والهوامش ومعدل الخصم) إنشاء أفضل السيناريوهات والسيناريوهات الأساسية وأسوأ الحالات اختبار الإجهاد للنماذج في ظل افتراضات غير مؤكدة عرض نتائج السيناريو لاتخاذ القرارات

الوحدة 8: عرض التقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية هيكلة المخرجات والمخططات البيانية لأصحاب المصلحة التواصل مع المديرين التنفيذيين أو العملاء نتائج التقييم لتفسير نتائج التقييم لعمليات الاندماج والاستحواذ والاستراتيجية الداخلية فهم التقييم في الاكتتابات العامة الأولية وجمع الأموال والأسهم الخاصة

الوحدة 9: التطبيق في العالم الحقيقي وتقنيات النمذجة المتقدمة نمذجة عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية (LBOs) - مقدمة أساسية مقدمة في محاكاة مونت كارلو والنمذجة الاحتمالية دمج عوامل البيئة والمجتمع والمخاطر أو السوق في النماذج مخاطر التقييم أثناء حالة عدم اليقين الاقتصادي

الوحدة 10: كابستون: بناء نموذج مالي متكامل من البداية إلى النهاية لنموذج مالي كامل من البيانات الأولية التنبؤ والتقييم والعرض على لجنة محاكاة الاستثمار مراجعة الأقران ومراجعة النموذج من أجل الحصول على الملاحظات والتحسين